Libro Diario
Usuario
Código
Fecha
Tipo
Entrada
Salida
Cuenta
Cuadratura Caja
Ingresos
Egresos
SIMULADOR CAJERO BANCARIO
CAJA:
Cajero N°1
SALDO:
$10.000.000
Selecciona una acción de caja:
Selecciona un código
100 PAGO DE CHEQUES DEL MISMO BANCO EN CUENTA CORRIENTE
101 PAGO CHEQUE CANJE
102 CARGO EN CTA.CORRIENTE (CHEQUE SUELTO)
103 DEPÒSITO CON EFECTIVO EN CUENTA CORRIENTE
104 DEPÓSITO CON DOCUMENTOS DEL MISMO BANCO EN CUENTA CORRIENTE
105 DEPÓSITO CON DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS EN CUENTA CORRIENTE
200 GIRO EN CUENTA DE AHORRO
201 DEPÓSITO CON EFECTIVO EN CUENTA DE AHORRO
203 DEPÓSITO CON DOCUMENTOS DEL MISMO BANCO EN CUENTA DE AHORRO
204 DEPÓSITO CON DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS EN CUENTA DE AHORRO
300 PAGO DEPOSITO A PLAZO
301 EMISIÓN DEPÓSITO A PLAZO CON EFECTIVO
302 EMISIÓN DEPÓSITO A PLAZO CON DOCUMENTOS DEL MISMO BANCO
303 EMISIÓN DEPÓSITO A PLAZO CON DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS
400 PAGO DE VALES VISTAS
401 EMISION DE VALES VISTAS
500 AVANCE TARJETA DE CREDITO
501 ABONO TARJETA DE CREDITO EN EFECTIVO
502 ABONOTARJETA DE CREDITO CON DOCUMENTO OTROS BANCOS
503 ABONO TARJETA CON DOCUMENTOS MISMO BANCO
600 RECEPCION PAGO COBRANZAS EN EFECTIVO
601 RECEPCION PAGO COBRANZAS EN DOCUMENTO
700 RECEPCION PAGO DE CREDITOS EN EFECTIVO
701 RECEPCION PAGO CREDITO CON DOCUMENTO
800 RECEPCION PAGO CONVENIO Y SERVICIOS EN EFECTIVO
801 PAGO CONVENIO Y SERVICIOS CON DOCUMENTO
802 RECEPCION PAGO RECAUDACION TRIBUTARIA EN EFECTIVO
803 PAGO RECAUDACION TRIBUTARIA EN DOCUMENTOS
900 TRASPASOS DE CAJA EGRESOS
901 TRASPASOS DE CAJA INGRESOS
100B OPERACIONES PENDIENTES DEL DEBER
101B OPERACIONES PENDIENTES DEL HABER
Libro Diario
Cuadratura Caja
Reversar Transacción
Ventana Virtual
